Kinh Nghiệm Chơi Margin Trading BitMEX: Chọn Đòn Bẩy

0
Review san Bitmex
Review san Bitmex

Trade coin nói chung và trade bitcoin nói riêng, nhất là trade không dùng vốn tự có mà vốn do vay mà có(vay tức là margin, khổ lắm biết rồi nói mãi). Mình chỉ chơi với nhất chứ nhì ko chơi.
Tut này nói tới chiến lược và cắt lỗ.

– Bắt đầu mọi chuỗi lệnh trade bạn phải có một kế hoạch, một chiến thuật. Nếu bạn tự học ko nói, nhưng nếu bạn học thầy mà thầy ko hề nói điều này thì lấy dép quăng vào mặt thầy cho tui.
– Dù bạn có kỹ năng,kỹ thuật, kỷ luật hay kiến thức đầy mình nhưng ko có một chiến thuật trade phù hợp với từng thời điểm,nguồn vốn và thị trường thì hiệu quả sẽ không cao hoặc thậm chí lỗ lớn. Bạn cần phải đề ra một chiến thuật( dân Mỹ kêu là Strategy). Nhớ đó.
– Chiến thuật, chiến lược gì đi nữa cũng chỉ đúng hoặc phù hợp với một thời điểm nào đó hay áp dụng ở một đối tượng nào đó mà thôi. Nó giống tình yêu lắm. Tôi yêu và tán Ngọc Trinh bằng phưog pháp của tôi 1 phát đổ ngay nhưng phương pháp đó tui tán Chi Pu thì ăn dép ngay. Bạn thấy hay học theo cũng ăn dép. Nhớ đó. Nhớ để làm gì? để biết rằng khi bạn trade bot thì bot ko phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận. Bạn cần có nhiều chiến thuật khác nhau.
– Chiến lược là gì? bạn cần hỏi thầy của bạn. Chim ko phải là thầy, miễn hỏi.

Riêng về đòn bẩy. Cơ bản là:
-Vốn lớn hơn 2 BTC và là vốn làm ăn thì chỉ nên vay tối đa 10 lần vốn tự có để vào lệnh thôi nha. Tức là đòn bẩy 5-10x thôi.
– Vốn tầm trung 0.5 đến 2 BTC thì trade 10-25x lệnh.
– Vốn tầm 0.2-0.5 BTC thì 25x
-Vốn 0.025-0.2 BTC thì 50x mà chơi.
Khi bạn có chiến lược rồi thì cứ vậy mà trade hồn nhiên vào…cho đến khi bạn gặp khó. Sự khó của bạn là lệnh đang vào gặp phải sự kiện khó xử nhằm giảm thiểu tổn thất. Dân giang hồ gọi là cắt lỗ(dân Mỹ kêu là stop loss) đó mấy mẹ

Dừng lỗ hay cắt lỗ (đừng nói chốt lỗ mà bị người ta nghe họ chê nhà quê nhé) đối với cái nhứt đang nói đơn giản lắm.

Tùy theo chiến lược trade của bạn, tùy theo nguồn vốn của bạn vào thị trường ra sao mà cắt lỗ cho phù hợp.
Đương nhiên khi bạn vào lệnh thì bạn có cái lý của bạn không cần bàn cãi, đúng sai ko phải là vấn đề (vì vấn đề nằm ở chiến lược) nhưng đến khi dừng lỗ thì có những các tính lỗ chung nhất cho bạn.

– Nói về đòn bẩy 50x trước.

50x là bạn ký quỹ 2% vốn tự có để vay 50 lần vốn. Trade theo tut chiến thuật của chim đã từng post.

Ví dụ BTC đang là 7000$. Vốn bạn nạp vào là 0.18 BTC. Bạn dự tinhs vào lệnh long tại giá 7000 với khối lượng 5BTC (tương đương 35000$). Như vậy bạn dùng 0.1 BTC làm vốn cho lệnh và vay tối đa 50 lần tức là 5 BTC (còn 0.08 BTC vẫn nằm trong balance ko ảnh hưởng gì hết, trừ khi acc của bạn bị hack hoặc bị gái dụ nên đưa hết cho nó).

Theo lý thuyết thì nếu BTC chênh lệch giảm 2% (tương đương 140$) thì bạn đi tong lệnh(bị thanh lý). Thực tế thì chỉ 1.5% thôi là đã bị thanh lý, 0.5% kia được mex đưa vào một cái quỹ, gọi là quỹ bảo hiểm. Vì thị trường khớp lệnh nên có khi thị trường nó đi quấ mạnh làm cho lệnh đó ko thanh lý hết sẽ gây rủi ro cho sàn vì vậy 0.5% kia luôn được hold và thanh lý chậm một cách từ từ.

Điều này có nghĩa là nếu BTC giảm (105$ tức 1.5%) từ 7000 về 6895$ thì lệnh của bạn được thanh lý TỰ NHIÊN lần thứ nhất. Nếu BTC ngang đó rồi đi lên lại thì bạn sẽ còn 0.5% vốn tức 0.5*0.1/2=0.025 tức còn 25% vốn. Nói nôm na là với 50x thì phần vốn được chia thành 4 phần, nếu BTC giảm đúng 3 phần thì sẽ bị thanh lý còn 1 phần sẽ thanh lý từ từ. Tức còn 25% vốn lệnh chứ ko phải mất hết trong trường hợp thị trường xài phanh xịn có ABS chống trượt. Nếu thị trường trượt thêm cho là 10$ nữa đi thì 0.025 BTC kia sẽ bị đem ra bán để trả 10$ cho sàn tức bạn sẽ còn 0.025* (6895-10) -10 =162$ tương đương 0.0235 BTC. Tức là bạn chỉ mất vào khoảng hơn 75% vốn

Bây giờ cứ cho là bạn sẽ giữ được 25% vốn đi. Thi cắt lỗ như thế nào cho bớt thiệt hại và cũng xem như thị trường ko tới điểm cắt rồi bất thình linh quay lên làm ta tiếc hùi hụi. Làm cho lệnh kế tiếp phải bủ lại 100% rất vất vả.

Với 50x và chiến thuật kèm theo (thường thì cho cháy). Nhưng khi cháy sẽ ko còn 25% kia đâu mà là nó sẽ tuột sạch. Bạn nên dừng lỗ trước điểm cháy khoảng 15% tức chỉ cho cháy 60% chứ ko nên cho cháy tại điểm cháy. Lúc này bạn còn 15% lệnh +25% ký quỹ thì bạn còn 40% lệnh (tức mất khoảng 0.06 BTC) còn 1 ít sẽ tái thiết (vì lệnh đó chắc chắn sẽ cháy nếu để yên vậy). Để cho lệnh còn 15% thì nghĩa là thị trường chênh lệch 2*7000*60/10000=84$ Bạn hiểu rằng lệnh đó bạn mất đi 84$/BTC. Lệnh sau khi bị cháy sẽ tạo nên 1 cơ hội tái thiết đầu tiên có cơ hội chênh lệch vào khoảng 50-75$. Chiếm 50/84 -75/84 tức vào khoảng 60-90% vốn. Còn lại sẽ thu được thêm lệnh thứ nhì vào khoảng 25-40$. Phần còn lại này đủ bù hoặc có thể kiếm tí lãi.

Trade với đòn bẩy 25x:

Cũng tùy theo chiến thuật của bạn mà điểm vào là điểm có vị trí như thế nào trên chart nữa.
Ví dụ như với các chiến thuật của mình thì điểm cắt lỗ của mình vào khoảng 84$ cho thị trường BTC giá 6500-7500

Trade với đòn bẩy 10x

Cắt lỗ vào khoảng 135$ cho thị trường giá từ 6500-7500

Ngoài ra:

Trade 25x trở lên thì tuyệt đối không được trung bình giá.
Chỉ trung bình giá khi bạn trade dưới 5x. Bởi vì vị thế đòn bẩy phản ánh tâm thế của người trade. Đòn bẩy càng ít tức vốn tự có lớn và vị thế vào lệnh dài ngày (dù long hay short).
-Sai lầm ai cũng có mắc phải hết, đó là bình thường ko có gì xấu hổ cả. Nhưng đừng để sai lầm kéo theo sai lầm.

Hôm nay mình đã mắc sai lầm nhưng sau 3 giờ suy xét đã cứu chuộc được sai lầm.