PHÂN TÍCH BTC/USD TỪ NGÀY 23/04/2018 ĐẾN NGÀY 29/04/2018

0
Phan tich gia Bitcoin ngay 23 thang 4
Phan tich gia Bitcoin ngay 23 thang 4

I. PHÂN TÍCH CHART TUẦN (W1)

1. Mở cửa phiên giao dịch tuần qua tại 8357$ sau đó BTC giảm nhẹ về 7823$ và tăng lên 9069$, cuối cùng chốt phiên giao dịch tuần qua tại 8791$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).

2. Như vậy, với khối lượng giao dịch không tăng kèm theo giá tăng nghĩa là xu hướng tăng hiện tại không còn bền vững.

3. Tuần trước BTC đã tạo ra cụm 3 nến đảo chiều Morning star. Thông thường sau khi tạo cụm nến đảo chiều thì giá sẽ tăng lên mức kháng cự quan trọng quanh 10.600$.

4. Xét Bollinger bands chúng ta thấy rằng 3 đường bands vẫn đang dốc xuống. Vì vậy, nếu BTC chạm vào bands giữa quanh 10.600$ mà không đủ sức đóng nến tuần trên bands giữa thì rất có thể sóng giảm sẽ rất mạnh. Tuy vậy, trường hợp BTC đóng nến tuần trên bands giữa thì xét về sự thiếu hụt lực về bands dưới thì BTC sẽ ưu tiên chạm vào bands trên quanh 16000$.

5. Xét ichimoku chúng ta thấy rằng giá vẫn đang tiếp cận Tenkan-sen. Thông thường khi giá nến tuần đóng cửa trên Tenkan-sen tại 9100$ thì BTC sẽ bị hút về Kijun-sen tại 12.600$. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn chưa đóng nến trên 9100$. Vì vậy, sự cần thiết cho đà tăng tiếp theo của tuần tới là BTC tuần này phải đóng nến trên 9100$ lúc đó BTC mới thực sự mạnh, còn hiện tại vùng này BTC có thể giảm trở lại bất kỳ lúc nào vì tuần này khối lượng giao dịch không đảm bảo cho đà tăng của BTC. Tiếp đến chúng ta thấy Tenkan-sen đang nằm dưới Kijun-sen, Tenkan-sen sẽ đi ngang một thời gian và Kijun-sen vẫn tiếp tục hướng lên. Vì vậy, phe Short luôn không được ưu tiên. Xu hướng vẫn ưu tiên là tăng kết hợp với Chikou span nằm trên đường giá và mây xanh Kumo tương lai rất đẹp. Vì vậy, nếu chúng ta xét toàn cục của ichimoku thì chúng ta thấy tương lai rất tươi sáng cho BTC trong năm 2018.

6. BTC thoái lui về quanh Fibonacci 78.6% và chạm vào Trendline và xuất hiện cụm nến đảo chiều. Vì vậy, có thể BTC sẽ không còn giá thấp hơn 6000$. Trên khung tuần Zigzag đã kéo lên nên thông thường ít nhất BTC sẽ tiếp cận fibonacci 38.2% tại 11.300$ đó là sự thoái lui hợp lý ít nhất. Vì vậy, xu hướng vẫn ưu tiên tăng nhiều hơn giảm trong các tuần tiếp theo cho đến khi BTC chạm được 11.300$. Tại vùng 11.300$ nếu khối lượng giao dịch lớn và kèm theo các chỉ số kỹ thuật ủng hộ tăng thì BTC có thể sẽ đi xa hơn nhiều.

7. ADX đang 21, DI- đang 21 và DI+ đang 19. Vì vậy, xu hướng trong tuần vẫn là sideway cho đến khi BTC xuất hiện lực tăng hay giảm rõ hơn. Tuy nhiên, sóng giảm vừa rồi ADX đang đi xuống nên chúng ta có thể cho rằng sóng từ 19891$ trở xuống vùng 6000$ là sóng điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng mạnh. Xét toàn cục 1 chút chúng ta cần 1 đến 2 tuần nữa sẽ có biến khi ADX xuống dưới 20 và quay đầu đi lên. Khi ADX và DI+ quay đầu ôm nhau đi lên và vượt qua 25. Kết hợp với 2 tuần nữa Tenkan-sen sẽ dốc lên kết hợp với Kijun-sen đang dốc sẵn thì khả năng BTC còn tăng rất mạnh.

8. Stoch đang trong sóng điều chỉnh và chưa rơi vào vùng quá bán. Vì vậy, có thể BTC vẫn sideway 1-2 tuần để kéo %D và %K ôm nhau trước khi tăng trở lại.

9. MACD đã tiến về quanh vùng 0. Trụ Histogram đang âm và co lại dần. MACD đang có tín hiệu đi ngang và muốn cắt lên. Vì vậy, tại vùng line 0 này nếu MACD cắt lên thì BTC sẽ có những cú tăng thần tốc. Do đó, trong một vài tuần tới MACD phải cắt lên không thì 2 đường line MACD rớt xuống 0 thì đà tăng của BTC sẽ không mạnh mẽ như dự định.
10. Dòng tiền MFI đang tăng và tạo W từ 26 và hiện tại 40. Dòng tiền vẫn chưa >50 nên xu hướng tăng vẫn chưa được mạnh.

• KẾT LUẬN: Đầu tiên chúng ta thấy rằng cụm 3 nến đảo chiều Morning star là khá tốt cộng với giá gặp hỗ trợ Fibonacci 78.6% và chạm hỗ trợ của Trendline nên giá đã tăng trở lại. Các chỉ bảo kỹ thuật đang “ấm dần” cho xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, kết hợp với các kỹ thuật đà tăng cần thiết là tuần này BTC phải đóng nến trên 9180$ và Stoch và MACD vòng lên cắt nhau trở lại thì xu hướng tăng của BTC sẽ rất mạnh. Kết hợp với ADX xuống thấp hơn 20 và ôm nhau cùng DI+ thì rất tuyệt vời. Mong rằng BTC sẽ đi như kỳ vọng. Thế nhưng, trong tuần này vẫn chưa xác nhận chắc chắn để BTC tăng mạnh vì khối lượng giao dịch không đảm bảo. Như vậy, nếu tuần này BTC đóng nên trên 9180$ với khối lượng giao dịch đủ lớn thì BTC sẽ tăng trở lại ít nhất là 11.300$ – 12.600$.

II. PHÂN TÍCH CHART NGÀY (D1)

1. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tại 8912$ BTC tăng lên 9048$ và giảm về thấp nhất 8751$ cuối cùng đóng nến ngày tại 8791$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).

2. Như vậy, với giá giảm nhẹ và khối lượng không đủ lớn như ngày trước đó nhưng tại vùng này các mức kháng cự khá nhiều. Vì vậy, rủi ro đã tăng lên rất nhiều chứ không “ngon” và “ngọt” như tuần qua.

3. Nếu chúng ta gom 2 nến ngày gần đây thì BTC đã tạo ra nến đảo chiều Shorting stat. Vì vậy, vùng này rủi ro đang tăng lên khá lớn.

4. Sự kỳ vọng của bản thân tôi là BTC sẽ hình thành mô hình Head and Shouder hoặc Cup and Handle tại vùng này. Mục tiêu điều chỉnh là vùng 7435$-7750$. Sau đó tăng lên thì sẽ hợp lý.

5. Nếu BTC đã đạt đỉnh tại 9069$ thì sự thoái lui ưu tiên về quanh vùng Fibonacci quanh 50%-61.8% tại vùng giá 7435$-7750$ sau đó hình thành mô hình Head and Shouder và tăng trở lại vượt mốc 9069$ để phá Neckline và tạo ra xu hướng tăng dài hạn. Trường hợp xác suất thấp hơn là BTC tăng lên luôn 10.000$ – 11.000$ sau đó giảm trở lại và hình thành sóng tăng với Đỉnh-Đỉnh cao hơn và Đáy- Đáy cao hơn. Lúc đó BTC cũng sẽ bước vào xu hướng tăng dài hạn. Vì vậy, trường hợp BTC phá đỉnh 9177$ và có nến ngày đóng trên đó với khối lượng giao dịch tốt thì sẽ hình thành Đỉnh-đỉnh cao hơn và chờ thêm một đáy nữa với đáy đó cao hơn đáy trước đó sẽ hình thành nên xu hướng tăng dài hạn.

6. Bollinger bands trên đang mở và bands dưới đang đi ngang và bands giữa đang dốc lên khá tốt. Vì vậy, xu hướng là tăng nhưng chờ xuất hiện thêm lực tại Bollinger bands giữa vì từ khi BTC tăng vượt qua Bollinger bands giữa thì BTC chưa quay về chạm Bollinger bands giữa. Do đó, chúng ta vãn kỳ vọng sóng điều chỉnh về quanh Bollinger bands giữa tại 77xx$.

7. Xét ichimoku chúng ta thấy rằng Tenkan-sen đang nằm trên Kijun-sen nhưng giá đang tiếp cận mây Kumo hiện tại khá mỏng nên tâm lý sẽ dao động rất lớn. Tuy vậy, mây ichimoku tương lai đỏ và rất dày nên tâm lý BTC giảm rất lớn. Giá vừa chui từ mây Kumo ra nên vẫn kỳ vọng BTC giảm về và chui vào mây Kumo một thời gian trước khi tăng trở lại. Còn trường hợp BTC tăng luôn tại vùng này không cao. Chikou span đã nằm trên đường giá nhưng nằm dưới mây Kumo nên tăng vẫn chưa mạnh. Vì vậy, tại vùng này vẫn ưu tiên BTC sideway là hợp lý hơn là tăng hay giảm mạnh. Sự kỳ vọng của ichimoku là sau khi tiếp cận được mây Kumo thì giảm về ít nhất Tenkan-sen tại 8450$. Nếu D1 đóng nến dưới 8450$ thì BTC có thể bị hút về Kijun-sen tại 7750$. Như vậy, xét ichimoku chúng ta thấy BTC đang sideway và chờ đợi BTC giảm điều chỉnh rồi mua vào thì hợp lý và giảm được khá nhiều rủi ro.

8. ADX 25 và DI+ 26 và ADX đang ngóc đầu đi lên nên thực sự rất rủi ro cho những ai muốn short. Vì vậy, xu hướng hiện tại vẫn ưu tiên tăng nhiều hơn là giảm và không nên short cho dù BTC điều chỉnh về quanh 7435$-7750$.

9. Stoch đang báo hiệu BTC tiếp tục tăng vì stoch vẫn chưa vào vùng quá mua.

10. MACD vẫn báo tăng và các trụ Histogram vẫn nằm trên 0. Độ rộng 2 line MACD vẫn chưa co lại. Do đó, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên hơn là xu hướng giảm.

11. MFI đang tiến dần vào vùng quá mua khi MFI đang gần 77. Do đó, để an toàn thì canh BTC điều chỉnh về thì mua lên là hợp lý.

• KẾT LUẬN: Xu hướng chung là tăng và nhưng tại vùng này xuất hiện các mức kháng cự khá mạnh và nến tạo ra không tốt cho phe BUY. Vì vây, để hạn chế rủi ro thì chờ BTC thoái lui thì mua vào là hợp lý hơn. Tại vùng này tôi vẫn kỳ vọng BTC sẽ tạo mô hình Head and Shouder hoặc Cup and Handle. Sự thoái lui kỳ vọng là vùng 7435$-7750$. Trường hợp BTC break được 9177$ thì BTC sẽ tăng lên 10.000$ – 11.000$ sau đó sẽ thoái lui điều chỉnh về dưới 9200$ và sau đó tăng trở lại (trường hợp này xác suất thấp).

III. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

1. Mức hỗ trợ quan trọng: 7017$ – 7435$ – 7750$ – 8450$ (mức hỗ trợ quan trọng và mạnh nhất tại 7750$).
2. Mức kháng cự quan trọng: 9000$ – 9900$ – 10.900$ – 11.300$ – 12.600$- 12.900$ – 14.500$.

IV. KẾT LUẬN

1. Như vậy sau khi BTC thoái lui sóng điều chỉnh ABC về 78.6% của Fibonacci đã xuất hiện mô hình cụm 3 nến đảo chiều Morning Star kỳ vọng BTC sẽ bắt đầu tăng từ vị trí này. Nếu năm 2018 thị trường Crypto tiếp tục bùng nổ như năm 2017 thì BTC sẽ đạt 28.000$ cao hơn tại 42.000$ và đạt Max có thể tại 64.000$.

2. Xu hướng trên chart Daily đã tăng lên được vùng kháng cự 9000$ và tại vùng này tôi kỳ vọng BTC sẽ giảm điều chỉnh để hình thành mô hình Head and Shouder hoặc Cup and Handle (trường hợp này ưu tiên). Trong trường hợp BTC phá 9177$ và tăng mạnh lên 10.000$-11.000$ thì BTC sẽ giảm điều chỉnh về thấp hơn 9200$ cũng sẽ hợp lý nhưng xác suất không cao.